O mercado de ações despencou pelo segundo dia consecutivo hoje (22), com os investidores continuando a digerir a possibilidade de as autoridades do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) agirem de forma mais agressiva do que o esperado – potencialmente arriscando uma recessão – para conter o maior pico de inflação em 40 anos.

As ações estenderam um declínio no final da semana, com o Dow Jones caindo 2,4%, para 33.946 pontos às 16h. O S&P 500 perdeu 2,5%, para 4.283, e o Nasdaq recuou 2,3%, para 12.862. No mesmo horário, o Ibovespa recuava 3,15%.

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“A queda dos preços nesta sexta-feira foi brutal e feia”, escreveu o analista de mercado Adam Crisafulli, em comentários por e-mail, apontando que as quedas foram atribuídas, em grande parte, aos bancos centrais que agiram agressivamente para conter a inflação, elevando as taxas de juros, que tendem a prejudicar os lucros das empresas.

Ações de saúde que estavam relatando ganhos após o fechamento do mercado de ontem (21) liderou as perdas de mercado nesta sexta-feira, com HCA Holdings, Intuitive Surgical e Universal Health Services afundando 18%, 13% e 12,5%, respectivamente.

Também prejudicando o sentimento do mercado, os especialistas estão cada vez mais preocupados se o Fed terá que agir de forma tão agressiva para controlar a inflação que atrapalha o crescimento econômico e causa uma recessão, com a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, reconhecendo o risco nesta semana.

“É provável que seja muito mais difícil relaxar, do que o Fed espera”, disse Nancy Tengler, CEO da Laffer Tengler Investments, com sede em Nashville, em comentários enviados por e-mail hoje, apontando que os bancos centrais de todo o mundo começaram a aumentar as taxas na primavera passada, enquanto o Fed só começou no mês passado.

A reabertura da economia, o estímulo fiscal maciço e as taxas de juros, historicamente baixas, ajudaram a alimentar um dos mais fortes inícios de um mercado altista de todos os tempos, durante a pandemia. Mas as ações relutaram desde o início do ano, à medida que o Fed aumentava as taxas e desfazia o apoio econômico para aliviar a inflação de décadas. Depois de subir 27% em 2021, o S&P caiu 9,5% este ano. O Nasdaq despencou 17%.

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As autoridades devem anunciar o tamanho do próximo aumento da taxa de juros na conclusão de uma reunião de política monetária de dois dias, em 4 de maio.

Em uma nota hoje, Ethan Harris, do Bank of America, disse que o Fed provavelmente aumentará 50 pontos nas próximas três reuniões e em 25 pontos base depois disso, para um total de sete aumentos este ano – muito mais do que os três aumentos de taxas que muitos funcionários e especialistas previram no ano passado.

“É apropriado, na minha opinião, estar se movendo um pouco mais rapidamente” com o aumento das taxas de juros, disse o presidente do Fed, Jerome Powell, durante um painel de discussão organizado pelo Fundo Monetário Internacional na quinta-feira – tornando as ações negativas no dia.

“A economia é forte o suficiente para suportar taxas mais altas e custos de empréstimos mais altos e, à medida que os investidores se sentem mais confortáveis com a saúde da economia, esse otimismo deve se traduzir em preços mais altos das ações”, Tim Holland, diretor de investimentos da Orion Advisor Solutions, disse sexta-feira, acrescentando que o mercado já precificou as expectativas para um aumento de 50 pontos-base em maio.

Em meio à fraqueza do mercado este ano, a maioria das empresas de Wall Street está cortando suas metas de preço do S&P para 2022, com o Barclays prevendo no mês passado que o índice terminará o ano em 4.500, apenas 4% acima dos níveis atuais.

O banco de investimento prevê uma grande desaceleração nos gastos do consumidor que afetará os lucros corporativos e, por sua vez, prejudicará o crescimento econômico, com as tensões geopolíticas apenas aumentando a incerteza do mercado. Outros especialistas ainda estão otimistas. O Credit Suisse e o Deutsche Bank mantêm as metas de preço de 5.200 e 5.250, respectivamente, o que implica um aumento de quase 20%.

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